为规范公司内部财务流程，提升资金使用效率，确保各项费用支出的合理性与合规性，特制定本《公司人员费用报销管理规定》。本制度适用于公司全体员工在因公外出、业务往来、会议差旅等过程中产生的合理费用报销事项。

一、适用范围

本制度适用于所有因工作需要而发生的交通、住宿、餐饮、办公用品采购等相关费用。员工在执行工作任务过程中，如需预支或报销相关费用，均应按照本制度进行申请与审批。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚报、冒领。

2. 合理性原则：费用支出应符合公司相关规定，不得超出正常业务范围。

3. 合规性原则：报销凭证应齐全、合法，符合国家税务及财务管理制度。

4. 及时性原则：员工应在费用发生后及时提交报销申请，避免延误。

三、报销流程

1. 事前申请：员工因公出差或产生大额费用前，应提前填写《费用预支申请表》，经部门负责人审核后，报财务部备案。

2. 费用发生：员工在履行公务过程中，应保留完整的发票、收据、行程单等原始凭证。

3. 报销申请：费用发生后，员工应在规定时间内填写《费用报销单》，附上相关票据，并按流程提交至部门主管审批。

4. 财务审核：财务部门对报销单及票据进行核对，确认无误后办理付款手续。

5. 款项支付：审核通过后，财务部门将按照公司财务制度进行款项支付。

四、报销标准

1. 交通费用：根据实际乘坐交通工具（如火车、飞机、长途汽车）等级和票价标准进行报销，严禁超标乘坐。

2. 住宿费用：根据出差地点及公司规定的住宿标准进行报销，超支部分由个人承担。

3. 餐饮费用：按照公司规定的每日标准进行报销，超出部分不予认可。

4. 其他费用：如办公用品、资料印刷、会议费用等，需提供正规发票并说明用途。

五、注意事项

1. 所有报销票据必须为合法有效发票，电子发票需打印纸质版并加盖开票单位印章。

2. 报销单内容必须填写完整，包括费用类别、金额、日期、事由等信息。

3. 严禁伪造、涂改票据，一经发现将追究相关人员责任。

4. 员工应妥善保管各类票据，防止遗失或损坏。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

通过严格执行本制度，公司将进一步加强财务管理，提高工作效率，保障公司资产安全，促进企业健康稳定发展。